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No A类基金 A交易价 A涨幅 A成交额 B类基金 B交易价 B涨幅 B成交额 A净值 B净值 B估算净值 母基净值 母基估算净值 A收益率 A折价率 B折价率 总折价率 估算总折价 买一总折价 卖一总折价 剩余年限 净值杠杆 价格杠杆 本期利率 下期利率 参考指数 A:B比例 A规模 B规模 母基规模 约定利率 下一折算日 下一折算方式 下折母基跌幅 下折方式 上折母基涨幅 上折方式 母基金 招募书
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说明:
  1. 点击标题可进行排序,点击基金名跳转到基金详细页。
  2. 每分钟自动更新A类交易价、B类交易价、成交额、估算净值、估算折价率等交易数据。
  3. 每个基金的净值更新时间点不同,一般晚上8点开始更新,鼠标悬停在净值上面就能看到对应的净值更新日期。
  4. 折价率 = (最新净值 - 交易价) / 最新净值。
  5. 母基估算净值 = 母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅 x 仓位)
  6. B类估算净值 = (母基估算净值 - A类净值 x A类占比) / B类占比
  7. 永续A类收益率 = A类净值 / A类交易价 x (本期利率 x 本期剩余天数 + 下期利率 x (365 - 本期剩余天数)) / 365。
  8. 有期限A类收益率 = (A类到期净值 / A类交易价 - 1) / 剩余年限
  9. 杠杆数据针对B类,份额杠杆 = (A类份额数 + B类份额数) / B类份额数;净值杠杆 = 份额杠杆 x 母基金净值 / B类净值;价格杠杆 = 份额杠杆 x 母基金净值 / B类交易价。